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华商智能生活灵活配置混合(001822)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-11-13 管理人:华商基金... 基金经理:周海栋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -7814889.70 13152123.78 -17726898.23 -16120078.86
其中:股票 -44531671.12 -41968357.97 -9596286.87 -1189497.52
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1483445.04 1305620.14 1298082.60 891291.65
公允价值变动收益 34034796.71 53299801.60 -11202678.46 -16744516.50
利息合计 788302.56 156969.02 1658760.12 884726.55
其中:存款利息收入 566696.76 142477.26 499674.34 322228.85
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 221605.80 14491.76 1159085.78 562497.70
其他收入 410237.11 358090.99 115224.38 37916.96
收入合计 -7814889.70 13152123.78 -17726898.23 -16120078.86
管理费 3922070.51 2057553.14 5986863.77 3266728.23
托管费 653678.35 342925.49 997810.71 544454.76
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2850179.54 911049.17 1794191.68 1061913.81
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 373752.67 182585.19 375144.33 187991.87
费用合计 7799681.07 3494112.99 9154010.49 5061088.67
利润总额 -15614570.77 9658010.79 -26880908.72 -21181167.53
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