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华商智能生活灵活配置混合(001822)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-11-13 管理人:华商基金... 基金经理:周海栋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 116143760.44 80381556.40 43716804.01 43716804.01
交易性金融资产 79482300.00 193783181.99 261334902.27 261334902.27
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 79482300.00 193783181.99 261334902.27 261334902.27
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1343721.44 412918.69 259217.38 259217.38
存出保证金 293344.02 84899.68 69135.54 69135.54
应收证券交易清算款 -- -- 103372.16 103372.16
应收股利 -- -- -- --
应收利息 93003.93 18089.90 8001.70 8001.70
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 9094.87 98727.34 35507.26 35507.26
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 35000000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 232365224.70 274779374.00 305526940.32 305526940.32
应付基金管理费 298747.77 351410.15 384797.94 384797.94
应付基金托管费 49791.27 58568.37 64132.98 64132.98
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 372062.07 257875.26 253656.35 253656.35
应付证券交易清算款 -- -- 4672823.33 4672823.33
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 202596.49 616165.53 1840598.40 1840598.40
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 360077.11 178847.23 160094.84 160094.84
负债总值 1283274.71 1462866.54 7376103.84 7376103.84
实收基金 298318432.93 319112939.36 362844849.39 362844849.39
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -67236482.94 -45796431.90 -64694012.91 -64694012.91
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 231081949.99 273316507.46 298150836.48 298150836.48
负债及持有人权益合计 232365224.70 274779374.00 305526940.32 305526940.32
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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