基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 长盛战略新兴产业C > 利润分配表

长盛战略新兴产业C(001834)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-10-26 管理人:长盛基金... 基金经理:孟棋 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -16591833.61 -7677402.39 56615016.52 28282788.68
其中:股票 8203996.43 36612405.15 18282684.90 7413308.64
债券 -455178.13 -455178.13 -415271.40 -667220.29
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1324184.36 871970.89 2317215.47 876640.56
公允价值变动收益 -26693753.41 -45684877.56 26019734.21 15506002.60
利息合计 1005135.49 960768.70 10115580.46 4881123.36
其中:存款利息收入 164719.40 120352.61 172371.89 43174.60
债券利息收入 832850.47 832850.47 9077896.40 4746468.73
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 7565.62 7565.62 865312.17 91480.03
其他收入 23781.65 17508.56 295072.88 272933.81
收入合计 -16591833.61 -7677402.39 56615016.52 28282788.68
管理费 1438175.53 1246810.93 4355695.74 2228001.40
托管费 359543.83 311702.68 1088923.86 557000.32
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1818464.12 1332483.47 438255.85 332820.73
利息支出 32293.88 32293.88 239438.17 193886.27
其中:卖出回购金融资产支出 32293.88 32293.88 239438.17 193886.27
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 386891.99 198742.23 390305.12 193031.09
费用合计 4037659.44 3124323.28 6512618.74 3504739.81
利润总额 -20629493.05 -10801725.67 50102397.78 24778048.87
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈