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前海开源沪港深蓝筹精选混合(001837)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-12-08 管理人:前海开源... 基金经理:曲扬
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -876890692.97 -463243819.69 1196144311.87 597541499.33
其中:股票 -224273535.82 -1349631.52 604884578.24 172083113.10
债券 0.00 0.00 0.00 --
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 50521261.51 23381586.94 80221041.22 48172717.57
公允价值变动收益 -717062814.63 -495428031.05 492009035.78 366985530.39
利息合计 6203311.77 3111938.86 3062805.59 1621217.52
其中:存款利息收入 5916339.75 3111938.86 3062805.59 1621217.52
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 286972.02 0.00 0.00 --
其他收入 7721084.20 7040317.08 15966851.04 8678920.75
收入合计 -876890692.97 -463243819.69 1196144311.87 597541499.33
管理费 52826423.43 32019351.54 58952351.05 30896153.67
托管费 8804403.95 5336558.59 9825391.85 5149358.98
销售服务费 0.00 0.00 0.00 --
交易费用 20986403.15 9938982.35 21727497.98 11496148.55
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 476190.92 233805.95 469486.50 234882.96
费用合计 83093421.45 47528698.43 90974727.38 47776544.16
利润总额 -959984114.42 -510772518.12 1105169584.49 549764955.17
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