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前海开源沪港深蓝筹精选混合(001837)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-12-08 管理人:前海开源... 基金经理:曲扬
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 72525574.43 451142433.80 623829488.67 623829488.67
交易性金融资产 1862732158.94 2587065374.22 3222857345.39 3222857345.39
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 1862732158.94 2587065374.22 3222857345.39 3222857345.39
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 138392262.17 0.00 205337814.67 205337814.67
存出保证金 2131432.59 606854.00 0.00 0.00
应收证券交易清算款 -- 6349342.71 37508917.68 37508917.68
应收股利 15582.34 10216391.31 0.00 0.00
应收利息 362310.84 119592.95 133686.82 133686.82
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 717032.11 41862569.56 41862569.56
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 251900000.00 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2328059321.31 3056217021.10 4131529822.79 4131529822.79
应付基金管理费 3137065.30 4093815.71 4899628.27 4899628.27
应付基金托管费 522844.23 682302.62 816604.72 816604.72
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- 0.00 0.00 0.00
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2969454.21 2315626.06 1666673.50 1666673.50
应付证券交易清算款 429.51 0.00 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 13876082.11 712433559.83 712433559.83
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 -- 0.00 0.00 0.00
应交税金 -- 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 660000.00 561069.67 2937105.94 2937105.94
负债总值 7289793.25 21528896.17 722753572.26 722753572.26
实收基金 2291234860.71 2334141876.93 2240027319.42 2240027319.42
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 29534667.35 700546248.00 1168748931.11 1168748931.11
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2320769528.06 3034688124.93 3408776250.53 3408776250.53
负债及持有人权益合计 2328059321.31 3056217021.10 4131529822.79 4131529822.79
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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