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国投瑞银国家安全灵活配置混合(001838)

开放式混合型 高风险

中基协发布《私募投资基金命名指引》 十大要点抢先看

单位净值:
-0.0060
-0.90%
0.6640 2018-11-20
0.6622 最新估值
0.6640 累计净值

近3月:2.95% 近1年:-17.82% 成立日期:2015-12-02

基金经理:李轩管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:12.38亿元(2018-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-11-20 0.6640 0.6640 -0.90%
2018-11-19 0.6700 0.6700 -0.30%
2018-11-16 0.6720 0.6720 0.45%
2018-11-15 0.6690 0.6690 3.56%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2018年3季度,根据持有公司的半年报的情况调整了组合,方向是持有核心军工股。2018年1月1日至9月30日,国家安全基金收益率为-9.78%,同期中信国防军工指数收益率为-15.72%,跑赢该指数5.94个百分点。核心军工公司的半年报业绩表现良好,增速显著高于中国经济增长速度,预计2018年全年增长趋势得以维持。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末,本基金份额净值为0.701元,本报告期份额净值增长率0.14%,同期业绩比较基准收益率为-0.87%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走... 更多

业绩表现 数据日期:2018-11-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.00% 8.50% 2.95% -14.43% -17.82% -14.54% -33.60%
同类平均 1.38% 3.67% -0.86% -9.78% -10.73% -9.40% 32.48%
沪深300指数 -0.59% 2.66% -1.49% -17.54% -22.33% -20.16% 221.84%
同类排名 56/2730 206/2729 89/2679 1554/2585 1524/2265 1679/2732 2657/2733
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2016-02-29 --
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