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前海开源强势共识100强股票(001849)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-12-10 管理人:前海开源... 基金经理:谢屹
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -6379993.66 -2233302.61 5737996.78 1145767.31
其中:股票 -4409277.40 713561.74 2510934.90 -1679249.71
债券 211.76 90.27 3838.85 --
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 382216.30 235656.34 491755.41 305661.26
公允价值变动收益 -3174520.56 -3516643.97 2406799.63 2496549.93
利息合计 23099.80 14533.12 32516.50 13798.90
其中:存款利息收入 21862.10 13297.12 25394.84 13798.90
债券利息收入 1237.70 1236.00 7121.66 --
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 --
其他收入 798276.44 319499.89 292151.49 9006.93
收入合计 -6379993.66 -2233302.61 5737996.78 1145767.31
管理费 411598.96 242829.27 682279.60 379139.23
托管费 68599.83 40471.56 113713.31 63189.87
销售服务费 0.00 0.00 0.00 --
交易费用 461537.26 238492.99 231270.08 169105.18
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 103190.50 51413.40 103977.20 51103.38
费用合计 1044926.55 573207.22 1131240.19 662537.66
利润总额 -7424920.21 -2806509.83 4606756.59 483229.65
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