基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 前海开源强势共识100强股票 > 资产负债

前海开源强势共识100强股票(001849)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-12-10 管理人:前海开源... 基金经理:谢屹
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1611504.05 2212143.65 711340.26 711340.26
交易性金融资产 16097440.92 20118988.28 27654027.99 27654027.99
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 16097440.92 20118988.28 26659553.49 26659553.49
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 0.00 994474.50 994474.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 391141.56 132297.28 0.00 0.00
存出保证金 35711.58 21376.38 9289.38 9289.38
应收证券交易清算款 -- 0.00 245900.30 245900.30
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 457.72 367.37 6962.16 6962.16
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3045.44 16676.05 99.85 99.85
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 18139301.27 22501849.01 28627619.94 28627619.94
应付基金管理费 23551.33 30798.03 36608.29 36608.29
应付基金托管费 3925.23 5133.00 6101.40 6101.40
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- 0.00 0.00 0.00
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 79679.89 30440.18 13759.54 13759.54
应付证券交易清算款 -- 652287.94 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 3743.40 140149.63 159084.64 159084.64
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 -- 0.00 0.00 0.00
应交税金 -- 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 200003.55 149718.51 200000.00 200000.00
负债总值 310903.40 1008527.29 415553.87 415553.87
实收基金 22345262.04 23184513.57 28083768.89 28083768.89
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -4516864.17 -1691191.85 128297.18 128297.18
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 17828397.87 21493321.72 28212066.07 28212066.07
负债及持有人权益合计 18139301.27 22501849.01 28627619.94 28627619.94
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈