资产配置
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数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
资产净值(元) |
17,889,066.27 |
20,910,641.22 | 17,828,397.87 | 21,016,028.24 |
股票市值(元) |
16,220,038.70 |
18,923,381.48 | 16,097,440.92 | 19,720,631.01 |
股票投资占总资产比例(%) |
89.42 |
87.57 | 88.74 | 92.72 |
国债及持有现金总值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
国债及持有现金投资占净资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |
其他资产(元) |
54,687.23 |
1,163,689.39 | 39,214.74 | 27,934.68 |
其他资产占总资产比例(%) |
0.30 |
5.39 | 0.22 | 0.13 |
债券市值(不含国债)(元) |
908,272.80 |
-- | -- | -- |
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) |
5.01 |
-- | -- | -- |
金融衍生品市值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
金融衍生品市值占总资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |