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易方达现代服务业灵活配置混合(001857)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-22 管理人:易方达基... 基金经理:王元春 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -400363957.16 -10278753.09
其中:股票 -108379080.85 -10005185.62
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 24705310.29 14449703.17
公允价值变动收益 -325808281.26 -22614339.08
利息合计 1842281.13 1188506.11
其中:存款利息收入 1841206.85 1188506.11
债券利息收入 1074.28 --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 -- --
其他收入 7275813.53 6702562.33
收入合计 -400363957.16 -10278753.09
管理费 27459994.87 16021317.52
托管费 4576665.83 2670219.58
销售服务费 -- --
交易费用 4050659.02 3128454.03
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 444259.90 199597.07
费用合计 36531583.47 22019588.20
利润总额 -436895540.63 -32298341.29
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