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大摩增值18个月开放债券C(001860)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-02 管理人:摩根士丹... 基金经理:张雪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

大摩增值18个月开放债券:封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告

公告日期:2019-07-13

封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券

                             投资基金周净值公告

估值日期:2019-07-12
公告送出日期:2019-07-13
基金名称                摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券
                        投资基金
基金简称                大摩增值 18 个月开放债券
基金管理人              摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码          50230000
基金主代码              001859
基金托管人              中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码          20100000
基 金 资 产 净 值 ( 单 1,221,452,882.33
位:人民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 大摩增值 18 个月开放债券 A 大摩增值 18 个月开放债券 C
基金简称
下 属 各 类 别 基 金 的 001859                     001860
交易代码
下 属 各 类 别 基 金 的 979,999,238.38             241,453,643.95
资产净值(单位:人
民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 1.082                      1.066
份额净值(单位:人
民币元
                                             分红金额
基金实施分红等事
                             除息日       (单位:元/10       其他事项说明
项的特别说明
                                           份基金份额)
                         -            -
                                                          -        -
                     (场内) (场外)
注: -
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