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大摩增值18个月开放债券C(001860)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-02 管理人:摩根士丹... 基金经理:张雪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.1849 1.3508 0.2713 2.2644 91.11% 12.2008 18.8062
2018-12-31 1.2406 -- -- 1.2406 0.00% 6.0224 9.1065
2018-09-30 1.2406 -- -- 1.2406 0.00% 5.8708 10.3064
2018-06-30 1.2406 -- -- 1.2406 0.00% 5.6726 8.6467
2018-03-31 1.2406 -- -- 1.2406 0.00% 5.6454 9.6762
2017-12-31 1.2406 -- -- 1.2406 0.00% 5.5402 9.7013
2017-09-30 6.7972 0.4423 5.9989 1.2406 -81.75% 5.5447 5.8461
2017-03-31 6.7972 -- -- 6.7972 0.00% 23.9065 23.9295
2016-12-31 6.7972 0.0000 0.0000 6.7972 0.00% 23.7553 25.0674
2016-09-30 6.7972 0.0000 0.0000 6.7972 0.00% 23.9459 23.9778
2016-06-30 6.7972 0.0000 0.0000 6.7972 0.00% 23.0578 29.3899
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