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大摩增值18个月开放债券C(001860)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-02 管理人:摩根士丹... 基金经理:张雪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 4790270.82 2094189.19 2760831.10 2760831.10
交易性金融资产 855808058.00 811495268.80 869576409.20 869576409.20
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 855808058.00 811495268.80 869576409.20 869576409.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 28598177.69 31529171.23 4825845.63 4825845.63
存出保证金 20214.60 36604.00 75173.78 75173.78
应收证券交易清算款 475820.06 486507.40 27781947.81 27781947.81
应收股利 -- -- -- --
应收利息 20957746.20 19031191.45 19609737.35 19609737.35
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 45500188.25 45500188.25
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 910650287.37 864672932.07 970130133.12 970130133.12
应付基金管理费 357186.00 326446.76 329782.87 329782.87
应付基金托管费 102053.16 93270.47 94223.65 94223.65
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 48193.28 44113.47 44631.98 44631.98
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 13396.69 4361.90 4990.73 4990.73
应付证券交易清算款 247573.34 231285.98 28091159.17 28091159.17
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 173069.82 -81592.86 -81064.41 -81064.41
卖出回购金融资产款 307059174.41 296500000.00 387419754.37 387419754.37
应交税金 139547.99 98961.97 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 274000.00 192331.73 209000.00 209000.00
负债总值 308414194.69 297409179.42 416112478.36 416112478.36
实收基金 520799768.16 520799768.16 520799768.16 520799768.16
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 81436324.52 46463984.49 33217886.60 33217886.60
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 602236092.68 567263752.65 554017654.76 554017654.76
负债及持有人权益合计 910650287.37 864672932.07 970130133.12 970130133.12
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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