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大摩增值18个月开放债券C(001860)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-03-02 管理人:摩根士丹... 基金经理:张雪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,220,076,477.80 587,284,371.63 602,236,092.68 587,079,498.19
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 94,539,595.94 109,527,592.98 21,453,780.86 21,185,524.18
其他资产占总资产比例(%) 5.03 12.95 2.36 2.06
债券市值(不含国债)(元) 1,731,683,580.00 458,020,780.00 855,808,058.00 976,059,337.80
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 92.08 54.15 93.98 94.70
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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