基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富安达健康人生灵活配置混合 > 利润分配表

富安达健康人生灵活配置混合(001861)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-11-25 管理人:富安达基... 基金经理:纪青 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -7212716.01 3036694.59 23688755.77 8262620.68
其中:股票 7730960.78 8565629.08 9603395.51 -620251.71
债券 1083.85 1083.85 3877.32 8956.16
资产支持证券 -- 0.00 0.00 --
衍生工具 -- 0.00 0.00 --
股利 350854.23 326871.40 1209168.51 795503.40
公允价值变动收益 -15537193.80 -5979278.45 11841892.33 7368482.42
利息合计 200283.64 96877.36 839970.86 560238.85
其中:存款利息收入 52662.91 17684.73 304211.12 229193.94
债券利息收入 113533.76 60178.80 42066.85 43.84
资产支持证券利息收入 -- 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 34086.97 19013.83 493692.89 331001.07
其他收入 41295.29 25511.35 190451.24 149691.56
收入合计 -7212716.01 3036694.59 23688755.77 8262620.68
管理费 810848.92 473191.03 2069994.93 1172054.99
托管费 135141.46 78865.13 344999.16 195342.46
销售服务费 -- 0.00 0.00 --
交易费用 598516.96 340863.56 1432614.55 834510.65
利息支出 -- 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 -- 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 266250.00 132188.53 336785.00 160713.76
费用合计 1810757.34 1025108.25 4184393.64 2362621.86
利润总额 -9023473.35 2011586.34 19504362.13 5899998.82
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈