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富安达健康人生灵活配置混合(001861)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-11-25 管理人:富安达基... 基金经理:纪青 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.3313 0.0101 0.0315 0.3099 -6.46% 0.3500 0.3562
2018-12-31 0.4221 0.0103 0.0139 0.4185 -0.85% 0.3846 0.3882
2018-09-30 0.4635 0.0093 0.0507 0.4221 -8.93% 0.4473 0.4522
2018-06-30 0.5669 0.0737 0.1772 0.4635 -18.25% 0.5451 0.5493
2018-03-31 0.6665 0.0112 0.1107 0.5669 -14.94% 0.6590 0.6653
2017-12-31 1.1810 0.1245 0.6390 0.6665 -43.57% 0.7629 0.8049
2017-09-30 1.4422 0.0034 0.2646 1.1810 -18.11% 1.2363 1.2436
2017-03-31 1.6433 0.2935 0.3944 1.5424 -6.14% 1.5486 1.6353
2016-12-31 2.2279 0.0157 0.6003 1.6433 -26.24% 1.6139 1.6237
2016-09-30 2.6947 0.0037 0.4706 2.2279 -17.33% 2.2347 2.3156
2016-06-30 2.9784 0.0087 0.2924 2.6947 -9.52% 2.6866 2.7685
2016-03-31 3.1968 0.0264 0.2448 2.9784 -6.83% 2.9037 3.1866
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