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富安达健康人生灵活配置混合(001861)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-11-25 管理人:富安达基... 基金经理:纪青 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2574518.61 4809398.42 4639939.67 4639939.67
交易性金融资产 35769764.75 44753161.50 71340533.84 71340533.84
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 32957444.75 41942521.50 67346533.84 67346533.84
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2812320.00 2810640.00 3994000.00 3994000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 346865.35 187660.24 210452.54 210452.54
存出保证金 45327.72 47226.80 62645.38 62645.38
应收证券交易清算款 -- 1594533.64 1144616.29 1144616.29
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 78982.95 25113.06 88812.28 88812.28
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 756.80 13468.75 7795.77 7795.77
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 3500000.00 3000000.00 3000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 38816216.18 54930562.41 80494795.77 80494795.77
应付基金管理费 51645.47 67978.60 115626.36 115626.36
应付基金托管费 8607.58 11329.75 19271.08 19271.08
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- 0.00 0.00 0.00
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 65530.24 83303.67 129345.56 129345.56
应付证券交易清算款 -- 0.00 3452240.10 3452240.10
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 4333.04 148502.80 258994.61 258994.61
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 -- 0.00 0.00 0.00
应交税金 -- 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 230005.86 114095.74 230002.54 230002.54
负债总值 360122.19 425210.56 4205480.25 4205480.25
实收基金 41847292.42 46346726.99 66645850.86 66645850.86
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -3391198.43 8158624.86 9643464.66 9643464.66
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 38456093.99 54505351.85 76289315.52 76289315.52
负债及持有人权益合计 38816216.18 54930562.41 80494795.77 80494795.77
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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