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前海开源事件驱动混合C(001865)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-12-19 管理人:前海开源... 基金经理:王霞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -54903310.66 -32549714.30 55437689.43 28554661.64
其中:股票 -34129725.65 -2412354.85 37476023.24 16859190.21
债券 0.00 0.00 -8021.40 -8021.40
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 4180941.43 2076337.58 2164182.09 940271.79
公允价值变动收益 -25758986.92 -32627004.46 15123179.94 10517714.56
利息合计 321048.27 156750.19 349830.92 173746.78
其中:存款利息收入 321048.27 156750.19 329036.19 161445.21
债券利息收入 0.00 0.00 12301.57 12301.57
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 8493.16 --
其他收入 483412.21 256557.24 332494.64 71759.70
收入合计 -54903310.66 -32549714.30 55437689.43 28554661.64
管理费 1910196.12 1140459.22 1644405.61 798418.88
托管费 106122.07 63358.92 91355.78 44356.59
销售服务费 162333.87 96177.84 122309.13 59199.90
交易费用 1694449.70 796594.84 2698400.19 1239139.76
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 372608.63 185095.64 372560.59 184744.03
费用合计 4245710.39 2281686.46 4929031.30 2325859.16
利润总额 -59149021.05 -34831400.76 50508658.13 26228802.48
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