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前海开源事件驱动混合C(001865)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-12-19 管理人:前海开源... 基金经理:王霞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 17871531.34 20637680.24 85147904.38 85147904.38
交易性金融资产 160832893.39 173216289.31 137305924.98 137305924.98
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 160832893.39 173216289.31 137305924.98 137305924.98
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1535597.01 322667.43 1204524.65 1204524.65
存出保证金 368261.30 411399.68 448288.55 448288.55
应收证券交易清算款 -- 0.00 0.00 0.00
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 6810.59 4489.84 17758.33 17758.33
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 15032869.73 44885.03 6163289.94 6163289.94
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 195647963.36 194637411.53 230287690.83 230287690.83
应付基金管理费 138773.06 150826.76 148917.40 148917.40
应付基金托管费 7709.59 8379.31 8273.18 8273.18
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 9732.01 13950.19 10627.03 10627.03
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 335807.36 173687.17 451477.98 451477.98
应付证券交易清算款 -- 0.00 4403642.59 4403642.59
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 44863.20 140880.84 373515.92 373515.92
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 -- 0.00 0.00 0.00
应交税金 -- 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 500135.91 423733.95 500123.01 500123.01
负债总值 1037021.13 911458.22 5896577.11 5896577.11
实收基金 181697102.18 162678205.01 166845947.22 166845947.22
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 12913840.05 31047748.30 57545166.50 57545166.50
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 194610942.23 193725953.31 224391113.72 224391113.72
负债及持有人权益合计 195647963.36 194637411.53 230287690.83 230287690.83
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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