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招商产业债券C(001868)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-03-21 管理人:招商基金... 基金经理:马龙
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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
101558028 15大连港... 121,452,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
101900440 19淮南矿... 121,656,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
101900343 19供销MTN001 110,880,000.0000 2019-06-30 100,370,000.00 2019-03-31 10,510,000.00 10.47
143017 17华汽01 110,968,000.0000 2019-06-30 -- -- -- --
101564043 15长春城... 106,218,000.0000 2019-06-30 106,165,500.00 2019-03-31 52,500.00 0.05
132012 17巨化EB 284,704.0000 2019-06-30 291,821.60 2019-03-31 -7,117.60 -2.44
132006 16皖新EB 1,046,800.0000 2019-06-30 1,044,400.00 2019-03-31 2,400.00 0.23
128046 利尔转债 1,282,428.0000 2019-06-30 -- -- -- --
123003 蓝思转债 2,419,250.0000 2019-06-30 2,144,400.00 2019-03-31 274,850.00 12.82
128020 水晶转债 2,976,300.0000 2019-06-30 725,985.08 2018-09-30 2,250,314.92 309.97
128019 久立转2 3,166,622.8400 2019-06-30 3,425,747.64 2019-03-31 -259,124.80 -7.56
132015 18中油EB 9,789,000.0000 2019-06-30 15,070,500.00 2019-03-31 -5,281,500.00 -35.05
132009 17中油EB 9,889,000.0000 2019-06-30 38,870,774.00 2019-03-31 -28,981,774.00 -74.56
132013 17宝武EB 13,991,600.0000 2019-06-30 12,248,400.00 2019-03-31 1,743,200.00 14.23
110045 海澜转债 14,814,000.0000 2019-06-30 6,730,844.00 2019-03-31 8,083,156.00 120.09
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