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招商产业债券C(001868)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-03-21 管理人:招商基金... 基金经理:马龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-09-30 26,112.6187 29,033.0682 3,930.3046 51,215.3823 96.13% 177,960.3377 219,037.5092
2018-03-31 32,768.3869 3,309.3809 7,493.5790 28,584.1888 -12.77% 109,845.7527 145,571.6745
2017-12-31 39,621.3592 153.3137 7,006.2860 32,768.3869 -17.30% 110,953.6552 149,746.3387
2017-09-30 49,809.9692 1,504.5433 11,693.1533 39,621.3592 -20.45% 131,983.8045 180,309.1749
2017-06-30 73,255.8665 1,046.6274 24,492.5247 49,809.9692 -32.01% 111,947.7354 136,779.8612
2017-03-31 98,469.0715 8,916.2126 34,129.4176 73,255.8665 -25.61% 152,813.0709 188,991.0713
2016-12-31 78,647.8716 34,049.9022 14,228.7024 98,469.0715 25.20% 186,442.5532 196,619.2488
2016-09-30 20,866.9822 58,821.1492 1,040.2598 78,647.8716 276.90% 177,140.4317 190,039.7147
2016-06-30 31,260.2247 10,775.6079 21,168.8504 20,866.9822 -33.25% 102,274.8426 134,836.7743
2016-03-31 21,382.4097 17,558.5613 7,680.7463 31,260.2247 46.20% 129,682.1085 146,734.4395
2015-12-31 0.1742 25,939.0589 4,556.8234 21,382.4097 12,274,532.43% 111,912.1277 123,935.1594
2015-09-30 0.0000 0.1742 0.0000 0.1742 % 83,901.9631 113,537.1146
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