基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 招商产业债券C > 资产负债

招商产业债券C(001868)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-03-21 管理人:招商基金... 基金经理:马龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 9667660.82 46546670.84 2081590.31 10177874.18
交易性金融资产 6595288537.20 4250645639.89 1605589989.26 1459602454.05
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 6595288537.20 4250645639.89 1605589989.26 1459602454.05
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5475462.53 1947342.35 2969958.46 2353367.88
存出保证金 121368.96 36351.95 28037.54 11301.06
应收证券交易清算款 1850271.87 1600000.00 383124.88 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 134106054.41 76183028.25 40427982.58 25101520.05
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 17326567.29 26803065.22 188486.15 216869.70
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 6763835923.08 4403762098.50 1651669169.18 1497463386.92
应付基金管理费 2871364.09 2186145.22 698923.45 630242.18
应付基金托管费 820389.76 624612.90 199692.43 180069.20
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 764090.27 906585.05 144090.51 172391.34
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 67660.39 49651.69 22902.61 22431.02
应付证券交易清算款 -- -- -- 3183633.20
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 6528129.46 13830700.54 201834.66 594036.84
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 744038.44 808411.62 369741.91 589987.52
卖出回购金融资产款 1555446450.42 728523575.11 453138885.79 381149043.27
应交税金 2048911.39 1718432.16 1431093.28 1225000.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 300000.00 380000.00 188437.29 180000.00
负债总值 1569591034.22 749028114.29 456395601.93 387926834.57
实收基金 3697360965.42 2698393886.02 920961211.45 885108098.07
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1496883923.44 956340098.19 274312355.80 224428454.28
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 5194244888.86 3654733984.21 1195273567.25 1109536552.35
负债及持有人权益合计 6763835923.08 4403762098.50 1651669169.18 1497463386.92
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈