基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 招商产业债券C > 资产配置

招商产业债券C(001868)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-03-21 管理人:招商基金... 基金经理:马龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 5,194,244,888.86 4,407,210,151.83 3,654,733,984.21 1,779,603,377.32
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 153,404,262.53 127,659,401.30 104,622,445.42 68,117,838.81
其他资产占总资产比例(%) 2.27 2.19 2.38 3.11
债券市值(不含国债)(元) 6,595,288,537.20 5,680,680,056.86 4,250,645,639.89 2,116,280,365.87
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.51 97.46 96.52 96.62
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈