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前海开源货币B(001871)

加入自选

每万份单位收益:1.6373
2019-08-20
七日年化收益率:2.6490%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:林悦 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,185,194.02份 基金管理人:前海开源基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 179.1291 193.1307 253.7404 118.5194 -33.84% 118.8873 118.9654
2019-03-31 137.1771 241.0154 199.0634 179.1291 30.58% 179.5481 194.6837
2018-12-31 214.6346 203.8890 281.3465 137.1771 -36.09% 137.5089 138.3118
2018-09-30 138.4122 209.6373 133.4148 214.6346 55.07% -- 215.4085
2018-06-30 179.8092 384.3998 425.7969 138.4122 -23.02% -- 145.0789
2018-03-31 158.0089 429.7062 407.9059 179.8092 13.80% 180.5175 183.6949
2017-12-31 209.7660 380.6178 432.3749 158.0089 -24.67% 158.9945 159.0950
2017-09-30 139.6871 326.7067 256.6278 209.7660 50.17% 211.0336 211.1369
2017-06-30 126.6740 360.4076 347.3945 139.6871 10.27% 140.3384 141.4318
2017-03-31 158.1008 241.4951 272.9219 126.6740 -19.88% 127.3771 128.9770
2016-12-31 126.6004 186.5033 155.0030 158.1008 24.88% 158.4933 158.5498
2016-09-30 48.5261 117.0027 38.9283 126.6004 160.89% 127.4353 127.4719
2016-06-30 48.0123 41.3976 40.8838 48.5261 1.07% 48.7880 50.7152
2016-03-31 21.6971 58.5219 32.2067 48.0123 121.28% 48.0400 49.5455
2015-12-31 20.4245 6.0973 4.8248 21.6971 6.23% 21.7546 21.8627
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