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前海开源货币B(001871)

加入自选

每万份单位收益:1.6373
2019-08-20
七日年化收益率:2.6490%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:林悦 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,185,194.02份 基金管理人:前海开源基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 11,888,726,059.00 17,954,807,130.23 13,750,892,046.70 21,521,111,916.56
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 57,513,199.75 122,771,748.88 86,681,492.38 93,761,316.44
其他资产占总资产比例(%) 0.48 0.63 0.63 0.44
债券市值(不含国债)(元) 8,250,966,690.61 10,870,660,043.55 7,827,495,545.78 8,461,919,752.44
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 69.36 55.84 56.59 39.28
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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