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嘉实丰益信用定期债券C(001872)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0000
0.00%
1.0070 2017-09-21
1.0069 最新估值
1.1530 累计净值

近3月:1.59% 近1年:11.54% 成立日期:2015-09-22

基金经理:刘宁管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:3.80亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-21 1.0070 1.1530 0.00%
2017-09-20 1.0070 1.1530 0.00%
2017-09-19 1.0070 1.1530 -0.10%
2017-09-18 1.0080 1.1540 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,债券市场先上后下波动较大。4月中旬开始,基本面数据总体向好,监管发力明显,银监会两周内连发7文,目标直指表外理财和同业监管。政策收紧叠加市场对委外资金大规模赎回的担忧,债市出现大幅调整;5月尽管基本面数据略有见顶回落之势,但流动性方面,监管压力继续加强,使得银行自身流动性压力进一步增大,非银机构赎回压力上升。整体看,4-5月利率债上行30-50bp,信用债上行60-90bp,信用利差扩大。5月下旬开始,央行出面稳定市场预期,通过MLF续作等方式维稳6月资金面,市场对监管的恐慌有所修复,... 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.29% 1.59% 2.15% 11.54% 2.40% 16.02%
同类平均 0.05% 0.36% 1.41% 1.97% 0.80% 2.16% 19.27%
沪深300指数 0.21% 2.59% 6.96% 10.72% 17.49% 15.94% 283.78%
同类排名 1076/1425 556/1412 279/1368 374/1289 8/909 468/1432 517/1433
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-08-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
诺安双利债券发起 1.4270 1.06%
富国祥利定期开放债券发起式 1.0040 0.40%
建信双债增强A 1.2570 0.40%
国联安双佳中小板(LOF) 1.1290 0.36%
富国可转债 1.5240 0.33%
建信双债增强C 1.2360 0.32%
鹏华丰嘉债券 1.0770 0.32%
新疆前海联合永兴纯债债券 1.0731 0.29%
富国汇利B 1.0620 0.28%
浦银安盛优化收益债券C 1.5520 0.26%
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基金名称 基金净值 增长率
嘉实原油 0.9627 1.09%
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嘉实沪港深精选股票 1.6290 0.68%
嘉实基本面50指数(LOF) 1.4736 0.52%
嘉实富时中国A50ETF联接 1.0151 0.49%
富时A50 1.0151 0.49%
嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8205 0.48%
嘉实沪港深回报混合 1.1406 0.44%
嘉实低价策略股票 1.1490 0.35%
嘉实策略优选混合 1.0660 0.28%
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