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前海开源沪港深价值精选混合(001874)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-18 管理人:前海开源... 基金经理:陶曙斌 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -36017938.64 -27301747.76 385894143.50 232340198.91
其中:股票 94385131.72 87066756.76 215477768.72 71236262.76
债券 0.00 0.00 0.00 --
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 8998223.60 5683966.05 42472793.03 25013105.36
公允价值变动收益 -140641760.92 -120932650.28 124746046.61 133799557.04
利息合计 421209.93 288923.77 952702.43 543662.46
其中:存款利息收入 421209.93 288923.77 952702.43 543662.46
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 --
其他收入 819257.03 591255.94 2244832.71 1747611.29
收入合计 -36017938.64 -27301747.76 385894143.50 232340198.91
管理费 7061990.43 5421991.40 23843367.41 13886683.33
托管费 1176998.46 903665.29 3973894.57 2314447.22
销售服务费 0.00 0.00 0.00 --
交易费用 2584961.58 1960060.98 4590919.47 2855439.79
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 402455.00 224689.47 452775.19 250738.45
费用合计 11226405.47 8510407.14 32860956.64 19307308.79
利润总额 -47244344.11 -35812154.90 353033186.86 213032890.12
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