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前海开源沪港深价值精选混合(001874)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-18 管理人:前海开源... 基金经理:陶曙斌 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.7499 3.5351 1.8261 2.4590 227.90% 3.1749 3.3004
2019-03-31 0.4410 0.8812 0.5722 0.7499 70.06% 1.0043 1.1298
2018-12-31 2.5290 0.3896 2.4776 0.4410 -82.56% 0.4031 0.4104
2018-09-30 2.5269 0.0065 0.0044 2.5290 0.08% 2.5779 2.5859
2018-03-31 10.7668 0.5362 8.7702 2.5328 -76.48% 2.6444 8.6315
2017-12-31 10.7153 0.0619 0.0103 10.7668 0.48% 11.7032 11.7284
2017-09-30 14.0837 0.0649 3.4334 10.7153 -23.92% 12.2479 12.2731
2017-06-30 15.8882 0.0368 1.8413 14.0837 -11.36% 15.3411 15.3711
2017-03-31 20.6269 0.0175 4.7562 15.8882 -22.97% 16.5169 16.5585
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