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前海开源沪港深价值精选混合(001874)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-11-18 管理人:前海开源... 基金经理:陶曙斌 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 7040933.05 20203020.45 84055694.85 84055694.85
交易性金融资产 33942152.36 235670727.10 1088555659.92 1088555659.92
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 33942152.36 235670727.10 1088555659.92 1088555659.92
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 50299.18 0.00 0.00 0.00
存出保证金 3323.75 0.00 0.00 0.00
应收证券交易清算款 -- 0.00 0.00 0.00
应收股利 236.92 1248926.28 203271.58 203271.58
应收利息 2083.66 5093.22 17392.16 17392.16
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 3422.91 7178.98 7178.98
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 41039028.92 257131189.96 1172839197.49 1172839197.49
应付基金管理费 89294.50 327559.75 1469670.91 1469670.91
应付基金托管费 14882.41 54593.32 244945.14 244945.14
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- 0.00 0.00 0.00
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 227979.03 24868.90 329107.44 329107.44
应付证券交易清算款 7.34 50.96 238.09 238.09
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 392353.63 21486.71 21486.71
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 -- 0.00 0.00 0.00
应交税金 -- 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 400000.00 323898.90 450027.15 450027.15
负债总值 732163.28 1123325.46 2515475.44 2515475.44
实收基金 44097989.25 252687730.31 1076680337.46 1076680337.46
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -3791123.61 3320134.19 93643384.59 93643384.59
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 40306865.64 256007864.50 1170323722.05 1170323722.05
负债及持有人权益合计 41039028.92 257131189.96 1172839197.49 1172839197.49
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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