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中欧精选定期开放混合E(001890)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-18 管理人:中欧基金... 基金经理:周蔚文
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -312992047.85 -132111360.93 433526772.67 178647141.72
其中:股票 -74189310.70 82644257.30 215227570.29 65655674.32
债券 1551070.36 968705.03 0.00 --
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 14175314.12 9057673.16 14841062.69 7068188.36
公允价值变动收益 -260608978.23 -227531253.02 198486912.22 101974261.69
利息合计 6064013.88 2735576.53 4873765.76 3862753.71
其中:存款利息收入 843118.52 483475.92 1183881.93 647596.22
债券利息收入 605225.40 4362.62 1357.80 --
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 4615669.96 2247737.99 3688526.03 3215157.49
其他收入 15842.72 13680.07 97461.71 86263.64
收入合计 -312992047.85 -132111360.93 433526772.67 178647141.72
管理费 13632488.62 7444352.11 16580051.46 8234180.96
托管费 3408122.09 1861088.04 4145012.94 2058545.23
销售服务费 0.00 0.00 0.00 --
交易费用 5975913.94 3864448.47 6646752.12 3321860.60
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 359898.21 163778.00 309919.63 145990.20
费用合计 23376432.26 13333675.83 27681736.15 13760576.99
利润总额 -336368480.11 -145445036.76 405845036.52 164886564.73
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