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中欧精选定期开放混合E(001890)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-18 管理人:中欧基金... 基金经理:周蔚文
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,284,291,799.60 1,447,058,213.85 1,121,146,459.69 1,252,903,801.20
股票市值(元) 1,190,201,378.00 1,304,541,206.15 799,231,457.37 974,753,398.24
股票投资占总资产比例(%) 92.22 89.76 58.83 77.66
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,766,226.41 2,738,707.59 1,977,697.22 616,323.11
其他资产占总资产比例(%) 0.14 0.19 0.15 0.05
债券市值(不含国债)(元) 60,048,000.00 60,126,000.00 60,060,000.00 59,922,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.65 4.14 4.42 4.77
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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