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华宝添益B(001893)

加入自选

每万份单位收益:0.6914
2019-08-20
七日年化收益率:2.5310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:高文庆 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,572,158.07份 基金管理人:华宝基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华宝基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

公告日期:2017-12-14

    华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后

                        估值方法调整的公告



     鉴于“台海核电(股票代码 002366)”、“爱尔眼科(股票代码 300015)”

股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会

关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布

中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规定及华宝基金管理有限公

司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,为确保本公司旗下基

金持有的“台海核电”、“爱尔眼科”股票的估值更加公平、合理,经本公司与

相关基金托管行、会计师事务所协商一致,自 2017 年 12 月 13 日起,对公司旗

下基金持有的“台海核电”、“爱尔眼科”股票采用“指数收益法”予以估值。

    停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。

待“台海核电”、“爱尔眼科”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,

将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。



                                                   华宝基金管理有限公司
                                                       2017 年 12 月 14 日
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