基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华宝添益B > 基金公告

华宝添益B(001893)

加入自选

每万份单位收益:0.6914
2019-08-20
七日年化收益率:2.5310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:高文庆 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,572,158.07份 基金管理人:华宝基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华宝添益:关于华宝现金添益交易型货币市场基金B类基金份额降低销售服务费率并修改基金合同、托管协议的公告

公告日期:2020-02-12

华宝基金管理有限公司关于华宝现金添益交易型货币市场基金 B 类

   基金份额降低销售服务费率并修改基金合同、托管协议的公告



    为了更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》和《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》(以下简

称“《基金合同》”)的有关规定,华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与

基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自 2020 年 2 月 12 日起降低华宝现金

添益交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)B 类基金份额的销售服务费率,并对本基

金的《基金合同》和《托管协议》进行相应修改。现将具体事宜公告如下:

    一、降低销售服务费率

    从 2020 年 2 月 12 日起,本基金 B 类基金份额的销售服务费率下调至 0.01%。

    (一)本次下调销售服务费率对《基金合同》“十七、基金的费用与税收”之“(三)基

金费用计提方法、计提标准和支付方式”的具体修订如下:

    修订前:

    “3. 基金销售服务费

   本基金的销售服务费年费率为 0.25%,销售服务费计提的计算公式如下:

   H=E×年销售服务费率÷当年天数

   H 为每日应计提的基金销售服务费

   E 为前一日基金资产净值

   销售服务费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在

月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。

若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数

据不符,及时联系托管人协商解决。”

   修订后:

   “3. 基金销售服务费

    本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,本基金 B 类基金份额的销售服务费

年费率为 0.01%,销售服务费计提的计算公式如下:

    H=E×年销售服务费率÷当年天数

    H 为每日应计提的该类基金份额销售服务费
   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

   销售服务费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在

月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。

若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数

据不符,及时联系托管人协商解决。”

    (二)本次下调销售服务费率对《托管协议》“十一、基金费用”之“(三)基金销售服

务费”的具体修订如下:

    修订前:

   “(三)基金销售服务费

    本基金的销售服务费年费率为 0.25%,销售服务费计提的计算公式如下:

    H=E×年销售服务费率÷当年天数

    H 为每日应计提的基金销售服务费

    E 为前一日基金资产净值”

    修订后:

    “(三)基金销售服务费

    本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,本基金 B 类基金份额的销售服务费

年费率为 0.01%,销售服务费计提的计算公式如下:

    H=E×年销售服务费率÷当年天数

    H 为每日应计提的该类基金份额销售服务费

    E 为前一日该类基金份额的基金资产净值”



    二、重要提示

    1、本基金管理人已于 2019 年 3 月 5 日发布《关于华宝现金添益交易型货币市场基金 B

类基金份额销售服务费优惠的公告》,原定优惠活动截止时间为 2020 年 3 月 6 日,现将优惠

活动截止时间调整为 2020 年 2 月 11 日。

    2、本基金 B 类基金份额降低销售服务费率并相应修订《基金合同》对本基金原有基金

份额持有人的利益无实质性不利影响。根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大

会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规

定。

    3、本公告仅对本基金 B 类基金份额降低销售服务费率的有关事项予以说明。投资人欲
了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.fsfund.com)的本基金

《基金合同》、招募说明书》等法律文件或拨打客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)

咨询相关事宜。



    特此公告。

                                                             华宝基金管理有限公司

                                                                  2020 年 2 月 12 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈