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华宝添益B(001893)

加入自选

每万份单位收益:0.6914
2019-08-20
七日年化收益率:2.5310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:高文庆 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,572,158.07份 基金管理人:华宝基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 6374270836.83 3080413391.99 4209932988.95 1820252107.25
其中:股票 -- -- -- --
债券 -2470594.63 21392.27 294291.54 -90286.21
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 6376741431.46 3080391999.72 4209638697.41 1820342393.46
其中:存款利息收入 3602155958.87 1954795670.68 3488241568.24 1563004531.36
债券利息收入 1372037779.17 554395727.85 487191436.01 184229656.09
资产支持证券利息收入 2652563.76 -- -- --
买入返售金融资产收入 1399895129.66 571200601.19 234205693.16 73108206.01
其他收入 -- -- -- --
收入合计 6374270836.83 3080413391.99 4209932988.95 1820252107.25
管理费 558007636.22 233712217.12 335209913.99 151730523.96
托管费 143487677.76 60097427.20 86196834.96 39016420.39
销售服务费 302201704.56 127663149.39 187779138.45 92691155.38
交易费用 -- -- -- --
利息支出 46148181.17 26006845.59 33825478.23 11294741.23
其中:卖出回购金融资产支出 46148181.17 26006845.59 33825478.23 11294741.23
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 679606.55 329607.97 738507.26 391525.35
费用合计 1050554645.58 447830333.10 643749872.89 295124366.31
利润总额 5323716191.25 2632583058.89 3566183116.06 1525127740.94
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