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华宝添益B(001893)

加入自选

每万份单位收益:0.6914
2019-08-20
七日年化收益率:2.5310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:高文庆 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,572,158.07份 基金管理人:华宝基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 72907441301.06 72287192469.27 68946411638.86 68946411638.86
交易性金融资产 43368470172.22 33475547899.22 19904884218.74 19904884218.74
资产支持证券投资 400000000.00 -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 42968470172.22 33475547899.22 19904884218.74 19904884218.74
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1747023963.64 1353650754.55 159609609.09 159609609.09
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 793228300.43 891210646.19 758852660.54 758852660.54
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 13872248803.40 15455097398.70 99875224.94 99875224.94
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 1638.73 1888.73 1888.73
基金资产总值 132688412540.75 123462700806.66 89869635240.90 89869635240.90
应付基金管理费 49709456.47 46480777.42 29285617.86 29285617.86
应付基金托管费 12782431.66 11952199.89 7530587.42 7530587.42
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 26421542.13 22235605.56 15584176.05 15584176.05
应付利润 41597479.07 25639093.99 30535899.97 30535899.97
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 302768.11 314766.61 226446.72 226446.72
应付证券交易清算款 1270000000.00 934314369.23 50000000.00 50000000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 199053.68 373288.44 373288.44
卖出回购金融资产款 -- 1184273047.86 999998800.00 999998800.00
应交税金 51718.37 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 429000.00 211323.61 277000.00 277000.00
负债总值 1401294395.81 2225620237.85 1133811816.46 1133811816.46
实收基金 131287118144.94 121237080568.81 88735823424.44 88735823424.44
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 131287118144.94 121237080568.81 88735823424.44 88735823424.44
负债及持有人权益合计 132688412540.75 123462700806.66 89869635240.90 89869635240.90
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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