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华宝添益B(001893)

加入自选

每万份单位收益:0.6914
2019-08-20
七日年化收益率:2.5310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:高文庆 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,572,158.07份 基金管理人:华宝基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 124,521,842,636.19 115,162,993,292.14 131,287,118,144.94 165,567,113,748.15
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,014,740,229.90 853,148,472.28 793,228,300.43 865,395,620.67
其他资产占总资产比例(%) 0.80 0.69 0.60 0.52
债券市值(不含国债)(元) 34,201,967,107.29 33,141,012,449.62 42,968,470,172.22 47,012,476,876.12
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 26.81 26.97 32.38 28.20
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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