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东海中证社会发展安全产业主题(001899)

开放式股票型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0040
0.62%
0.6540 2019-11-18
0.6542 最新估值
0.6540 累计净值

近3月:5.14% 近1年:10.10% 成立日期:2015-11-23

基金经理:胡德军管理公司:东海基金管理有限责任公司

基金规模:0.42亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-18 0.6540 0.6540 0.62%
2019-11-15 0.6500 0.6500 -0.61%
2019-11-14 0.6540 0.6540 0.77%
2019-11-13 0.6490 0.6490 0.31%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,市场继续结构化特征,但成长和消费表现明显优于地产、银行等蓝筹股,其中创业板上涨7.97%,同期上证综指涨幅为-2.25%,市场风格变化较为剧烈。东海中证社会发展安全结合三季度市场风险偏好提升的特点,在保持指数成分股稳定的基础上,结构上超配了计算机板块,从结果看,表现良好。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为0.650元;本报告期基金份额净值增长率为0.62%,业绩比较基准收益率为-0.62%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 3.09% 3.09% 3.41% 7.58% 11.91% 23.52% -33.23%
同类平均 0.81% 1.72% 7.35% 11.92% 24.19% 29.88% 23.96%
沪深300指数 1.11% 2.01% 4.11% 8.17% 19.80% 31.10% 294.70%
同类排名 210/800 466/798 528/782 551/745 536/662 545/801 753/801
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
工银中证传媒B 0.8672 8.90%
鹏华传媒分级B 0.8800 8.64%
富国新能源汽车B 1.0140 8.33%
有色B 0.3842 7.86%
工银环保B 0.3849 7.21%
富国体育B份额 1.7190 7.10%
鹏华环保B 0.4320 6.40%
工银新能源B 0.5324 6.37%
华安创业板50B 1.2175 6.23%
交银新能源B 0.7910 5.89%