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光大保德信欣鑫灵活配置混合A(001903)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-11-16 管理人:光大保德... 基金经理:魏丽 等
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基金公告

光大欣鑫:光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(更新)

公告日期:2019-11-13

                   光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金
                            招募说明书摘要(更新)


   光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015
年 9 月 21 经中国证券监督管理委员会证监基金字【2015】2167 号文核准公开募
集。本基金份额于 2015 年 11 月 12 日至 11 月 13 日发售,本基金合同于 2015
年 11 月 16 日生效。

    重要提示

   光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”
或“本公司”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
   投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书、基
金产品资料概要、基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特
征,自主判断基金的投资价值,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于
认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投
资风险。
   基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起
一年后开始执行。
   基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
   本基金本次招募说明书的更新涉及《光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》和《光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
变更的相关内容部分,更新截止至 2019 年 11 月 11 日,其余所载内容截止至 2019
年 5 月 15 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日。




                                     1
    一、基金管理人

   (一)基金管理人概况

   名称:光大保德信基金管理有限公司
   设立日期:2004 年 4 月 22 日
   批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42 号
   注册地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层
   办公地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢(北区 3 号楼),
6-7 层、10 层
   法定代表人:林昌
   注册资本:人民币 1.6 亿元
   股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持 55%的股权;
保德信投资管理有限公司持 45%的股权
   电话:(021)80262888
   传真:(021)80262468
   客服电话:4008-202-888
   网址:www.epf.com.cn
   联系人:殷瑞皞


   (二)主要人员情况
   1、董事会成员
   林昌先生,董事长,北京大学硕士。历任光大证券南方总部研究部总经理、
投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、光大证券助理
总裁。现任本基金管理人董事长。
   Glenwyn P. Baptist 先生,副董事长,美国西北大学管理系硕士学位,CFA。
历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团研究部总监、保德
信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及业务管理部共同基金
总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官、保德信金融集团业务管理部总裁
兼首席投资官。现任保德信国际投资总裁兼 CIO。
   包爱丽女士,董事、总经理,美国哥伦比亚大学硕士。历任贝莱德资产管理

                                     2
公司研究员、经理、业务负责人,银华基金管理有限公司战略发展部负责人,国
投瑞银基金管理有限公司产品发展团队负责人、总经理助理、督察长、副总经理。
现任本基金管理人董事、总经理。
   葛新元先生,董事,北京师范大学博士、南京大学博士后。历任上海社会科
学院研究员,湘财证券研究所金融工程研究员,国信证券研究所金融工程首席分
析师、衍生品部副总经理,国信证券研究所金融工程首席分析师、副所长。现任
光大富尊投资有限公司总经理。
   俞大伟先生,董事,同济大学工商管理硕士。历任江苏东华期货有限公司苏
州办交易部经纪人,上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理,河南鑫福期货
有限公司苏州代表处经理,上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副经理、经理,
上海中期期货经纪有限公司副总经理,光大期货有限公司常务副总经理、总经理。
现任光大期货有限公司董事、总经理。
   王俪玲女士,董事,美国波士顿大学硕士,曾任荷兰银行(中国台湾)的法
务长,联鼎法律事务所(中国台湾)、泰运法律事务所(中国台湾)律师。现任
保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问(亚洲)。
   孔伟先生,独立董事,甘肃政法学院法律系法学学士学位。曾任职于甘肃省
经济律师事务所、史密夫律师行(伦敦、香港)、外立综合法律事务所、上海市
瑛明律师事务所。现任北京市中伦(上海)律师事务所上海分所管理合伙人、中
微半导体设备(上海)股份有限公司董事、通用环球医疗集团有限公司董事。
   郭荣丽女士,独立董事,东北财经大学博士。曾任东北财经大学讲师,招商
银行总行会计部副总经理、招商银行南山支行行长、招商银行总行会计部总经理,
渤海银行董事、首席财务官,中国银联党委委员、首席财务官兼银联商务股份有
限公司董事长。现任上海通华金科投资控股有限公司总裁、通联支付网络服务股
份有限公司董事、上海通联金融服务有限公司董事。
   王永钦先生,独立董事,复旦大学经济学博士、耶鲁大学博士后、哈佛大学
富布赖特高级访问学者。曾任职山东日照纺织抽纱进出口集团公司、山东日照比
特集团出口部经理、复旦大学经济学院讲师、副教授。现任复旦大学绿庭新兴金
融业态研究中心主任、经济学院 985 平台副主任。
   2、监事会成员

                                     3
   陈浒先生,监事长,华东师范大学工理学士、工学硕士,美国宾夕法尼亚大
学沃顿商学院 MBA。历任陆家嘴(集团)有限公司业务经理,上海市浦东新区金
融服务局局长助理,光大证券股份有限公司战略发展部总经理、结构化融资部总
经理。现任光大发展投资有限公司总经理。
   吴庚辉先生,监事,曼尼托巴大学理学硕士。历任加拿大永明金融集团精算
总监,美国国际集团国际团险管理部副总精算师,美国保德信金融集团集团副总
裁兼总精算师、全球资产管理高级投资副总裁、全球审计部高级副总裁。现任美
国保德信金融集团全球战略规划董事总经理。
   王永万先生,监事,吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事务
所审计员,海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管,湘财证券有限责任公
司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理,宝盈基金管理有限公司基金会
计主管,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现任本基金
管理人运营部总监。
   赵大年先生,监事,中国科学技术大学统计与金融系学士,中国科学院数学
与系统科学研究院统计学专业硕士。历任申万巴黎基金管理有限公司任职产品设
计经理,钧锋投资咨询有限公司任职投资经理。2009 年 4 月加入光大保德信基
金管理有限公司,先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总
监、总监(负责量化投资研究等)、量化投资部总监、基金经理、风险管理部副
总监,现任风险管理部总监。
   3、公司高级管理人员
   林昌先生,现任本基金管理人董事长,简历同上。
   包爱丽女士,现任本基金管理人董事、总经理,简历同上。
   李常青先生,中欧国际工商学院 EMBA。历任中国科学技术大学化学系教师,
安徽众城高昕律师事务所律师,天同(万家)基金管理有限公司市场拓展部高级
经理、监察稽核部总监助理、北京办事处主任,诺德基金管理有限公司监察稽核
部总监等职务,2010 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任监察
稽核部总监、战略发展部总监、督察长兼风险管理部总监,现任本基金管理人副
总经理兼子公司执行董事。
   盛松先生,北京大学硕士,中国国籍。曾就职于中国科学院空间技术中心科

                                  4
利华有限公司,历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理,光大证券资
产管理总部总经理,2003 年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作,2004
年 4 月至 2014 年 8 月担任督察长。现任本基金管理人副总经理、首席投资总监、
量化投资部总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。
   梅雷军先生,吉林大学博士。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理
部经理,光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理、
光大证券股份有限公司电子商务一部总经理、信息技术部总经理兼客户服务中心
总经理。2004 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金管理人副
总经理、首席运营总监兼首席信息官。
   董文卓先生,中山大学金融学硕士。历任招商基金管理有限公司实习研究助
理、研究员,平安资产管理有限公司固定收益部投资经理,平安养老保险股份有
限公司固收投资总监兼固定收益部总经理、年金投资决策委员会委员、年金另类
投资决策委员会委员、年金基金经理、专户投资经理、基本养老投资经理等。2017
年 5 月加入光大保德信基金管理有限公司,2017 年 9 月至 2019 年 3 月担任专户
投资经理。现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。
   管江女士,上海财经大学财务管理专业学士。历任普华永道(中天)会计师
事务所金融组高级审计师。2006 年 11 月加入光大保德信基金管理有限公司,先
后担任监察稽核高级经理、监察稽核部副总监。现任本基金管理人督察长、董事
会秘书兼监察稽核部总监。
   4、本基金基金经理
   历任基金经理:
   蔡乐女士,担任本基金基金经理时间为 2015 年 11 月 16 日至 2018 年 3 月 23
日。
   现任基金经理:
   王维诚先生,博士,2005 年获得南京大学管理学硕士学位,2010 年获得美国
华盛顿州立大学金融学博士学位。2010 年 9 月至 2011 年 9 月在东吴基金任职宏
观策略助理分析师;2011 年 9 月至 2013 年 9 月在中国银河证券任职策略分析师;
2013 年 9 月至 2015 年 6 月在川财证券任职宏观策略部总监,2015 年 6 月加入光
大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师。现任光大保德信欣鑫灵活配置混

                                     5
合型证券投资基金基金经理、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。
   魏丽女士 , 硕士。2007 年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010 年
获得复旦大学统计学硕士学位。2010 年 9 月至 2013 年 7 月在融通基金管理有限
公司任职交易员、研究员;2013 年 7 月至 2017 年 10 月在农银汇理基金管理有
限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015 年 12 月至 2017 年 10 月担
任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017 年 10 月加入光大保德信基金
管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱
包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配
置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金
经理。
   5、投资决策委员会成员
   盛松先生,现任本基金管理人副总经理、首席投资总监、量化投资部总监兼
光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。
   董文卓先生,现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。
   戴奇雷先生,现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合型
证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光
大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
   林晓凤女士,现任本基金管理人权益投资部副总监兼光大保德信一带一路战
略主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
   上述人员无近亲属关系。



    二、基金托管人

   名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
   注册地址:福州市湖东路 154 号
   办公地址:上海市江宁路 168 号
   法定代表人:高建平
                                    6
   成立时间:1988 年 8 月 22 日
   注册资本:207.74 亿元人民币
   存续期间:持续经营
   基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74 号
   托管部门联系人:吴玉婷
   电话:021-52629999
   传真:021-62159217



    三、相关服务机构

   (一)直销机构
   名称:光大保德信基金管理有限公司
   注册地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层
   办公地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢(北区 3 号楼),
6-7 层、10 层
   电话:(021)80262466、80262481
   传真:(021)80262482
   客服电话:4008-202-888
   联系人:王颖
   网址:www.epf.com.cn


   (二)代销机构



    1. 广州证券股份有限公司
    注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
    办公地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20
    层
    法定代表人:胡伏云
    客服电话:95396
    联系人: 梁微
    电话: 020-88836999-5408

                                     7
传真:020-88836920
网址: www.gzs.com.cn


2. 国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
客服电话:4006600109
联系人:贾鹏
电话:028-86690058
传真:028-86690126
网址: www.gjzq.com.cn


3. 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址: 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
客服电话:400-920-0022
联系人: 周轶
电话: 021-20835789
传真: 021-20835885
网址:licaike.hexun.com


4. 北京虹点基金销售有限公司(原乐融多源)
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
法定代表人:郑毓栋
客服电话:400-618-0707
联系人:姜颖
电话: 13522549431
传真:010-65951887
网址: www.hongdianfund.com


5. 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

                               8
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人:陈继武
客服电话:4000-178-000
联系人:李晓明
电话: 021-63333319
传真: 021-63332523
网址: www.lingxianfund.com


6. 联讯证券股份有限公司
住所:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四

办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层
法定代表人:严亦斌
联系人:彭莲
联系电话:0755-83331195
客户服务电话:95564
公司网址:http://www.lxsec.com


7. 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
法定代表人:王之光
客服电话:4008219031
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
网址:www.lufunds.com


8. 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋
法人代表:汪静波
客服电话:400-821-5399
联系人:曾传溢
联系电话:15521232169

                                9
网址:www.noah-fund.com


9. 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
联系人: 张茹
电话:021-58870011
传真:021-68596919
网址:www.ehowbuy.com


10. 上海利得基金销售有限公司
注册地址: 上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室
法定代表人: 盛大
客服电话:400-005-6355
联系人: 程毅
电话: 021-50583533
传真: 021-50583633
网址:www.leadfund.com.cn


11. 上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼
办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
联系人: 潘世友
电话:021-54509988
分机:7019
传真:021-64385308
网址:www.1234567.com.cn


12.   申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

                               10
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 (邮编:200031)
法定代表人:李梅
联系人:陈飙
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服热线:021—95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com


13. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
法定代表人:杨懿
客服电话:400-166-1188
联系人:刘宝文
电话:0755-88394688
公司网址: www.xinlande.com.cn


14. 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层
法定代表人:凌顺平
联系电话:0571-88911818-8653
传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com


15. 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:周健男
联系人:何耀
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服电话:95525

                               11
网址:www.ebscn.com


16. 和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区东风东路、康宁北街 6 号楼 6 楼
办公地址:郑州市郑东新区东风东路、康宁北街 6 号楼 6 楼
法定代表人:李淑慧
客服电话:4000-555-671
联系人:胡静华
网址:www.hgccpb.com


17. 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表:钱燕飞
联系人:喻明明
传真:025-66008800-884131
电话:025-66996699-884131
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com


18. 上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
法定代表人: 王廷富
联系人:孙骏
传真:021-5071 0161
电话:021-5132 7185
客户服务电话:400-821-0203


19 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层。
法定代表人: 陈超
联系人:   江卉
传真:89188000

                               12
电话:13141319110
客户服务电话:400 098 8511
网址:list.jr.jd.com/fundlist/1-11-112.htm


20. 东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街 6666 号
办公地址:吉林省长春市生态大街 6666 号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
联系电话:0431-85096517
客服电话:95360
公司网址:www.nesc.cn


21. 东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
法定代表人: 魏庆华
联系人:夏锐
电话:010-66559079
传真:010-66555133
客服电话:95309
公司网址:www.dxzq.net


22. 上海基煜基金销售有限公司
注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海
泰和经济发展区)
办公地址: 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
法定代表人:王翔
联系人: 蓝杰
电话: 021-65370077
传真: 021-55085991
客户服务电话: 4008-205-369
网址: www.jiyufund.com.cn


23. 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

                               13
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:周嬿旻
电话: 021-60897869、0571-28829790
传真:0571-26698533
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn


24.   江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区砖墙集镇 78 号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室
法定代表人:吴言林
客户服务电话:025-56663409
联系人:张宏鹤
传真:021-53086809
公司网址:www.huilinbd.com


25. 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
联系人:汤素娅
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com


26. 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
B1201-1203
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
联系人:邱湘湘

                               14
电话:020-89629099
传真:020-89629011
网址: www.yingmi.cn


27. 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108 号
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108 号
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
联系人:熊小满
电话:010-56251471
分机:无分机
传真:010-62680827
网址:www.hcjijin.com


28. 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦 12 层
法定代表人: 李科
联系人: 王超
传真 :010-59053700
电话: 010-59053660
客户服务电话: 95510
公司网站: fund.sinosig.com


29.   北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101
办公地址:北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦
法定代表人: 张旭阳
联系电话:010-61952703
传真:010-61951007
联系人: 杨琳
公司网站: www.baiyingfund.com


30. 西藏东方财富证券股份有限公司

                               15
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
法人代表:陈宏
联系人:付佳
客服电话:95357
网址:http://www.18.cn


31. 上海联泰基金销售有限公司
注册地址:上海市自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:尹彬彬
客服电话:400-166-6788
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
公司网址: www.66liantai.com


32. 上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
办公地址:中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
法定代表人:申健
姓名:张蜓
电话: 18017373527
客服热线:021-20292031
网址:www.wg.com.cn


33. 上海陆享基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 16 层
法定代表人:陈志英
客服电话:021-53398816
联系人:韦巍
电话:021-53398816
传真:021-53398801

                               16
网址:www.luxxfund.com


34. 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人:姜晓林
联系人:刘晓明
电话:0531-89606165
客户服务电话:95548
公司网址:www.sd.citics.com.com.cn


35. 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
电话:(0755)83073087
传真:(0755)83073104
客户服务热线:95548
公司网址: www.cs.ecitic.com


36. 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室
法定代表人:沈伟桦
客服电话:400-6099-200
联系人:宋欣晔
电话:010-52361860
传真 010-85894285
公司网址: www.yixinfund.com


37. 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:(010)85130588

                               17
     传真:(010)65182261
     客服电话:400-8888-108
     公司网址: www.csc108.com


     37. 华泰证券股份有限公司
     注册地址:南京市江东中路 228 号
     办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
     法定代表人:周易
     电话:0755-82492193
     传真:0755-82492962
     联系人:庞晓芸
     客服电话:95597
     公司网址:www.htsc.com.cn


     38. 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
     注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
     办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
     法定代表人:钱昊旻
     客服电话:4008-909-998
     联系人:沈晨
     电话:010-59336544
     传真:010-59336586
      网址:www.jnlc.com


      基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销
售本基金,并在基金管理人网站公示。各销售机构的具体名单见基金管理人届时
发布的相关公告。


     (三)登记机构
     名称:光大保德信基金管理有限公司
     注册地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10

     办公地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢(北区 3 号楼)
6 层至 10 层
     法定代表人:林昌

                                     18
   电话:(021)80262888
   传真:(021)80262483
   联系人:杨静


   (四)律师事务所和经办律师
   名称:上海源泰律师事务所
   注册地址:上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
   办公地址:上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
   负责人:廖海
   电话:(021)51150298
   传真:(021)51150398
   联系人:刘佳
   经办律师:廖海、刘佳


   (五)会计师事务所和经办注册会计师
   公司全称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
   注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
   办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
   法定代表人:毛鞍宁
   电话:(021)22288888
   传真:(021)22280000
   联系人:蒋燕华
   经办会计师:蒋燕华、王俊丽



    四、基金的名称:   光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金



    五、基金的类型:   契约型开放式



    六、基金的投资目标

    本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下,获取
长期、持续、稳定的合理回报。


                                     19
    七、基金的投资方向

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类金
融工具(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方政府
债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、货
币市场工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银
行存款等)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中货币市场工具包括现金、
通知存款、短期融资券、一年以内(含)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在
三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、中期票据和资产支持证券,期限在
一年以内(含)的债券回购和央行票据等金融工具。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例范围为 0%—95%;
每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。前述现金资
产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变
更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应
调整。



    八、基金的投资策略

    1、资产配置策略
    本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过
定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。
    (1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影
响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价
水平变化趋势等因素,构建宏观经济分析平台;




                                  20
    (2)运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型,确定影
响各类资产收益水平的先行指标,将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指
标的影响,进而判断对各类资产收益的影响;
    (3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资
组合的风险预算管理,确定各类资产的投资比重。
    2、股票投资策略
    本基金将结合自上而下行业分析与自下而上研究入库的投资理念,在以整个
宏观策略为前提下,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找
出表现优异的子行业和优质个股,并将这些股票组成本基金的核心股票库。
    (1)行业分析
    在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改变
等因素后,精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。
    (2)个股选择
    本基金将在核心股票库的基础上,以定性和定量相结合的方式,从价值和成
长等因素对个股进行选择,综合考虑上市公司的增长潜力与市场估值水平,精选
估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。同时,本基金关注国家相关政策、
事件可能对上市公司的当前或未来价值产生的重大影响,本基金将在深入挖掘这
类政策、事件的基础上,对行业进行优化配置和动态调整。
    1)定量分析
    本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利
质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标,对目标上市公司的价值进行深
入挖掘,并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析,为个股选择
提供依据。
    2)定性分析
    本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定,还必须结合企
业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结
构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,给予股票一
定的折溢价水平,并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结
果,本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估
且成长性良好的股票,本基金将重点关注;对于价值被高估但成长性良好,或价
                                  21
值被低估但成长性较差的股票,本基金将通过深入的调研和缜密的分析,有选择
地进行投资;对于价值被高估且成长性较差的股票,本基金不予考虑投资。
    3、固定收益类品种投资策略
    本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使
基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金固定
收益类资产的投资将在限定的投资范围内,根据国家货币政策和财政政策实施情
况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势,
同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综
合分析,在严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组合。在确定固定收益
投资组合的具体品种时,本基金将根据市场对于个券的市场成交情况,对各个目
标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,期权调整利差(OAS),
并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低估,到期期限符合组
合构建要求的固定收益品种。
    4、股指期货投资策略
    本基金将在风险可控的前提下,以套期保值为目的,根据对现货和期货市场
的分析,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,
以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
    5、国债期货投资策略
    基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将
根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,
参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。
    6、中小企业私募债投资策略
    与传统的信用债相比,中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,整体
流动性相对较差,而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本
面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。因此,对于中小企业私募债券
的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是对
个券信用资质进行详尽的分析,并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产
负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,确定最终的投资决策。
    7、证券公司短期公司债券投资策略


                                   22
    本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发
行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、
信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信
用债券进行投资。
    8、资产支持证券投资策略
    资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前
偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,
对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分
析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极
主动的投资策略,投资于资产支持证券。
    9、权证及其他品种投资策略
    本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价量
化模型估算权证价值,主要考虑运用的策略有:价值挖掘策略、杠杆策略、双向
权证策略、获利保护策略和套利策略等。
    同时,法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金若认为有
助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据法律法规的规定履行适当程序后,
运用金融衍生产品进行投资风险管理。



    九、基金的业绩比较标准

    本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率
×50%。



    十、基金的风险收益特征

    本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金
和货币市场基金。


    十一、基金的投资组合报告
    本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日。
    1、报告期末基金资产组合情况
                                   23
                                                                  占基金总资产的比例
序号                项目                    金额(元)
                                                                       (%)
 1       权益投资                                             -                     -
         其中:股票                                           -                     -
 2       固定收益投资                            79,518,000.00                   62.45
         其中:债券                              79,518,000.00                   62.45
         资产支持证券                                         -                     -
 3       贵金属投资                                           -                     -
 4       金融衍生品投资                                       -                     -
 5       买入返售金融资产                        44,965,267.45                   35.31
         其中:买断式回购的买
                                                              -                     -
         入返售金融资产
         银行存款和结算备付金
 6                                                  911,217.27                    0.72
         合计
 7       其他各项资产                             1,943,214.46                    1.53
 8       合计                                   127,337,699.18                  100.00


      2、报告期末按行业分类的股票投资组合
      本基金本报告期末未持有股票。


      3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
      本基金本报告期末未持有股票。


      4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号            债券品种              公允价值(元)            占基金资产净值比例(%)
 1       国家债券                                        -                          -
 2       央行票据                                        -                          -
 3       金融债券                             10,017,000.00                       7.89
         其中:政策性金融债                   10,017,000.00                       7.89
 4       企业债券                             69,501,000.00                      54.74
 5       企业短期融资券                                  -                          -
 6       中期票据                                        -                          -
 7       可转债(可交换债)                              -                          -
 8       同业存单                                        -                          -
 9       其他                                            -                          -
 10      合计                                 79,518,000.00                      62.63


      5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

                                        24
                                                                      占基金资产净值
 序号       债券代码    债券名称      数量(张)       公允价值(元)
                                                                         比例(%)
  1          143674     18 临债 01        100,000     10,321,000.00             8.13
  2          112718     18 蛇口 04        100,000     10,306,000.00             8.12
  3          143662     18 国电 02        100,000     10,262,000.00             8.08
  4          112719     18 电科 01        100,000     10,227,000.00             8.06
  5          180407     18 农发 07        100,000     10,017,000.00             7.89


       6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
       本基金本报告期末未持有资产支持证券。


       7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
       本基金本报告期末未持有贵金属。


       8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
       本基金本报告期末未持有权证。


       9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
       9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
       本基金本报告期末未持有股指期货。
       9.2 本基金投资股指期货的投资政策
       本基金本报告期末未持有股指期货。本基金将在风险可控的前提下,以套期保值为目的,
根据对现货和期货市场的分析,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期
保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。


       10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
       10.1 本期国债期货投资政策
       本基金本报告期末未持有国债期货。基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率。本
基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,
本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特
性。
       10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
       本基金本报告期末未持有国债期货。


       11、投资组合报告附注
       11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告
编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

                                           25
        11.2 基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
        11.3 其他各项资产构成

        序号                     名称                                  金额
         1      存出保证金                                                         7,884.52
         2      应收证券清算款                                                             -
         3      应收股利                                                                   -
         4      应收利息                                                        1,931,400.61
         5      应收申购款                                                         3,929.33
         6      其他应收款                                                                 -
         7      待摊费用                                                                   -

         8      其他                                                                       -

         9      合计                                                            1,943,214.46


        11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
        本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


        11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
        本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。



        十二、基金的业绩

   (一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
        光大保德信欣鑫混合 A:
                                              业绩比较    业绩比较基
                       净值增    净值增长率
         阶段                                 基准收益    准收益率标   ①-③      ②-④
                       长率①     标准差②
                                                   率③    准差④
2015 年 11 月 16
日至 2015 年 12 月     2.30%       0.21%       0.86%        0.81%      1.44%      -0.60%
31 日
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月       55.27%      2.45%       -4.29%       0.71%      59.56%     1.74%
31 日
2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 12 月       5.18%       0.19%       10.30%       0.32%      -5.12%     -0.13%
31 日
2018 年 1 月 1 日      2.83%       0.23%       -9.32%       0.67%      12.15%     -0.44%
                                              26
至 2018 年 12 月
31 日
2019 年 1 月 1 日
至 2019 年 3 月 31    1.27%       0.06%       14.43%       0.77%      -13.16%   -0.71%

自基金合同生效
                     73.99%       1.34%       10.48%       0.62%      63.51%    0.72%
日至今


        光大保德信欣鑫混合 C:
                                             业绩比较    业绩比较基
                     净值增     净值增长率
         阶段                                基准收益    准收益率标    ①-③    ②-④
                     长率①      标准差②
                                                  率③    准差④
2015 年 11 月 16
日至 2015 年 12 月    0.80%       0.06%       0.86%        0.81%      -0.06%    -0.75%
31 日
2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月      8.30%       0.24%       -4.29%       0.71%      12.59%    -0.47%
31 日
2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 12 月      4.82%       0.19%       10.30%       0.32%      -5.48%    -0.13%
31 日
2018 年 1 月 1 日
至 2018 年 12 月      2.84%       0.23%       -9.32%       0.67%      12.16%    -0.44%
31 日
2019 年 1 月 1 日
至 2019 年 3 月 31    1.26%       0.06%       14.43%       0.77%      -13.17%   -0.71%

自基金合同生效
                     19.16%       0.21%       10.48%       0.62%       8.68%    -0.41%
日至今



         (二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

                      光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金

                 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

                         (2015 年 11 月 16 日至 2019 年 3 月 31 日)
1.光大保德信欣鑫混合 A:




                                             27
2.光大保德信欣鑫混合 C:




    注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为 2015 年 11 月 16 日至 2016 年 5 月 15 日。
建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例
范围。




    十三、费用概览

                                         28
    (一)与基金运作有关的费用
    1、 基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、基金的销售服务费;
    4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
    5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
    6、基金份额持有人大会费用;
    7、基金的证券、期货交易费用;
    8、基金的银行汇划费用;
    9、证券、期货账户开户费用和银行间账户维护费;
    10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。基金管理费的
计算方法如下:
    H=E×0.6%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人
复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定
节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付
日支付。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。基金托管费
的计算方法如下:
    H=E×0.15%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
                                    29
       基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人
复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休
日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
       3、基金的销售服务费
       销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费
用。本基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A 类基金份
额不收取销售服务费,C 类基金份额销售服务费年费率为 0.1%。
       本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算公式如下:
       H=E×0.1%÷当年天数
       H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
       E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值
       C 类基金份额的销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金
管理人核对一致的财务数据,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指
令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。
若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最
近可支付日支付。
       上述“(一)基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
       3、不列入基金费用的项目
       下列费用不列入基金费用:
       1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
       2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
       3、基金合同生效前的相关费用;
       4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
       4、基金费用的调整
       在遵守相关的法律法规并履行了必要的程序的前提下,基金管理人和基金托
管人协商一致后可酌情降低基金管理费、基金托管费、销售服务费。此项调整不
                                       30
需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前按照
《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。
    (二)与基金销售有关的费用
    1、本基金的申购费率见下表:
    本基金 A 类基金份额在申购时收取基金前端认购费用;C 类基金份额不收取
申购费用。
    通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率见下表:
         申购金额(含申购费)               A 类基金份额申购费率

                 50 万元以下                      0.08%
     50 万元(含 50 万元)到 100 万元             0.05%
     100 万元(含 100 万元)到 500 万
                                                  0.03%
                      元
       500 万元以上(含 500 万元)          每笔交易 1000 元
    其他投资者申购本基金 A 类基金份额申购费率见下表:

             申购金额(含申购费)         A 类基金份额申购费率
                 50 万元以下                      0.80%
     50 万元(含 50 万元)到 100 万元             0.50%
     100 万元(含 100 万元)到 500 万
                                                  0.30%
                      元
       500 万元以上(含 500 万元)          每笔交易 1000 元
    2、本基金的赎回费率见下表
    本基金的 A 类基金份额赎回费率见下表:

                 持续持有期               A 类基金份额赎回费率
                  7 天以内                       1.5%
         7 天(含 7 天)到 30 天                 0.75%
       30 天(含 30 天)到 6 个月                0.5%
        6 个月以上(含 6 个月)                    0
    本基金的 C 类基金份额赎回费率见下表:

                 持续持有期               C 类基金份额赎回费率
                  7 天以内                       1.5%
         7 天(含 7 天)到 30 天                 0.5%

                                     31
           30 天以上(含 30 天)                 0
    3、赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取,赎回费用将全额计入基金财产。
    4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购
费率、基金赎回费率和基金销售服务费率。



    十四、对招募说明书更新部分的说明

    基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》及其它有关法律法
规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容列示如下:
    1. 在“重要提示”中,增加了招募说明书本次更新内容的截止日期。
    2. 在“三、基金管理人”中更新了相关人员及简历。
    3. 在“五、相关服务机构”和“八、基金份额的申购与赎回”中更新了代
销机构。
    4. “重要提示”、“一、绪言”、“二、释义”、“三、基金管理人”、
“五、相关服务机构”、“八、基金份额的申购与赎回”、“十二、基金资产的
估值”、“十三、基金的收益与分配”、“十五、基金的会计与审计”、“十六、
基金的信息披露”、“十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”、“十
九、基金合同的内容摘要”、“二十、基金托管协议的内容摘要”、“二十三、
招募说明书的存放及查阅方式”中对涉及《光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》和《光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
变更的相关内容部分进行了更新。




                                            光大保德信基金管理有限公司
                                                 二〇一九年十一月十三日


                                   32
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