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光大保德信欣鑫灵活配置混合A(001903)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-11-16 管理人:光大保德... 基金经理:魏丽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 273,961,161.61 126,956,273.16 173,928,734.29 371,126,438.52
股票市值(元) 24,315,324.00 -- -- --
股票投资占总资产比例(%) 8.87 -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,360,266.14 1,943,214.46 3,402,968.34 9,674,981.81
其他资产占总资产比例(%) 0.86 1.53 1.95 1.89
债券市值(不含国债)(元) 111,516,000.00 79,518,000.00 166,780,600.00 500,372,600.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 40.66 62.45 95.66 97.59
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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