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光大保德信欣鑫灵活配置混合C(001904)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-11-16 管理人:光大保德... 基金经理:魏丽 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3228215.33 786375.76 2765835.67 2765835.67
交易性金融资产 166780600.00 489147000.00 232291276.12 232291276.12
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- 22079676.12 22079676.12
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 166780600.00 489147000.00 210211600.00 210211600.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 941420.46 250000.00 158841.57 158841.57
存出保证金 8283.65 133688.78 35748.30 35748.30
应收证券交易清算款 -- -- 8382836.46 8382836.46
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3385658.92 4596959.16 3698039.77 3698039.77
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 9025.77 17018.85 7724.21 7724.21
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 174353204.13 494931042.55 247340302.10 247340302.10
应付基金管理费 126544.54 216445.12 107810.52 107810.52
应付基金托管费 31636.13 54111.30 26952.64 26952.64
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 30.66 3811.18 7185.48 7185.48
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 8566.09 13930.66 106809.23 106809.23
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 12296.66 91399.94 262308.38 262308.38
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 48815.62 31563.80 31563.80
卖出回购金融资产款 -- 109732778.90 35067766.90 35067766.90
应交税金 25395.76 49563.65 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 220000.00 158684.51 150000.00 150000.00
负债总值 424469.84 110369540.88 35760396.95 35760396.95
实收基金 122667012.96 251959769.23 153993594.62 153993594.62
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 51261721.33 132601732.44 57586310.53 57586310.53
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 173928734.29 384561501.67 211579905.15 211579905.15
负债及持有人权益合计 174353204.13 494931042.55 247340302.10 247340302.10
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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