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国投瑞银境煊灵活配置混合C(001908)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-10-28 管理人:国投瑞银... 基金经理:叶青 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.5225 0.0106 0.1490 0.3841 -26.48% 0.7090 0.7250
2018-09-30 1.2149 0.0010 0.2200 0.9958 -18.03% 1.2634 1.2717
2018-06-30 1.5334 0.0009 0.3195 1.2149 -20.77% 1.5379 1.5515
2018-03-31 2.3108 0.0004 0.7778 1.5334 -33.64% 1.9404 1.9553
2017-12-31 5.5509 0.0013 3.2413 2.3108 -58.37% 2.8505 3.4492
2017-11-03 17.6433 0.0005 12.0928 5.5509 -68.54% 6.9989 8.4998
2017-09-30 19.1752 0.0016 1.5336 17.6433 -7.99% 23.3374 23.3835
2017-06-30 22.3835 0.0007 3.2090 19.1752 -14.33% 24.8526 26.0308
2017-03-31 26.1913 0.0018 3.8097 22.3835 -14.54% 28.2760 28.5583
2016-12-31 30.1432 0.0064 3.9583 26.1913 -13.11% 32.8711 33.3105
2016-09-30 31.1202 0.0060 0.9830 30.1432 -3.14% 37.1345 38.4792
2016-06-30 32.2084 0.0043 1.0925 31.1202 -3.38% 38.0003 38.9287
2016-03-31 32.8533 0.0023 0.6472 32.2084 -1.96% 39.1880 40.0002
2015-12-31 32.8533 0.0000 0.0000 32.8533 0.00% 40.3471 46.3138
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