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国投瑞银境煊灵活配置混合C(001908)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-10-28 管理人:国投瑞银... 基金经理:叶青 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 25657518.16 1262248.08 1402935.85 1402935.85
交易性金融资产 79281459.38 144426942.02 284586043.07 284586043.07
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 25389916.28 22751871.82 43110145.47 43110145.47
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 53891543.10 121675070.20 241475897.60 241475897.60
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5375822.21 6539143.83 8218931.23 8218931.23
存出保证金 41456.20 652305.48 695959.20 695959.20
应收证券交易清算款 82638.62 400354.25 967897.20 967897.20
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1138889.42 1868354.74 3360832.63 3360832.63
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 300.00 306.37 208.70 208.70
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 45690299.54 45690299.54
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 111578083.99 155149654.77 344923107.42 344923107.42
应付基金管理费 143542.24 195720.95 441830.51 441830.51
应付基金托管费 23923.69 32620.18 73638.41 73638.41
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 48242.14 66974.39 136403.56 136403.56
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 164633.40 48378.75 237640.93 237640.93
应付证券交易清算款 1652622.41 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1902601.70 867514.24 238797.19 238797.19
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- 12151.30 12151.30
卖出回购金融资产款 -- -- 58439715.84 58439715.84
应交税金 97.03 2467.73 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 110000.00 143808.12 290000.00 290000.00
负债总值 4045662.61 1357484.36 59870177.74 59870177.74
实收基金 98855809.38 141875170.20 267816392.18 267816392.18
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 8676612.00 11917000.21 17236537.50 17236537.50
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 107532421.38 153792170.41 285052929.68 285052929.68
负债及持有人权益合计 111578083.99 155149654.77 344923107.42 344923107.42
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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