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国投瑞银境煊灵活配置混合C(001908)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-10-28 管理人:国投瑞银... 基金经理:叶青 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 70,898,324.20 92,659,138.02 107,532,421.38 126,342,211.38
股票市值(元) 66,146,214.25 86,713,870.87 25,389,916.28 17,796,422.24
股票投资占总资产比例(%) 91.23 91.81 22.76 13.99
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 105,859.57 125,436.65 1,263,284.24 1,783,648.24
其他资产占总资产比例(%) 0.15 0.13 1.13 1.40
债券市值(不含国债)(元) -- -- 53,891,543.10 84,715,104.20
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- 48.30 66.62
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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