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创金合信货币A(001909)

加入自选

每万份单位收益:0.7215
2019-08-20
七日年化收益率:2.6510%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:谢创 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:242,472.25份 基金管理人:创金合信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 53.4340 46.1405 75.3273 24.2472 -54.62% 24.2472 28.2130
2019-03-31 19.5420 82.1226 48.2306 53.4340 173.43% 53.4340 56.3558
2018-09-30 22.1876 47.1515 42.8637 26.4754 19.32% -- 30.6530
2018-06-30 26.8053 38.4308 43.0485 22.1876 -17.23% -- 27.9117
2018-03-31 6.6441 40.1810 20.0199 26.8053 303.44% 26.8053 28.9308
2017-12-31 0.7684 6.8407 0.9650 6.6441 764.61% 6.6441 6.6478
2017-09-30 0.7322 0.8118 0.7755 0.7684 4.95% 0.7684 0.7751
2017-03-31 2.9633 4.9939 5.9496 2.0076 -32.25% 2.0076 2.0492
2016-12-31 1.5014 19.7529 18.2910 2.9633 97.37% 2.9633 2.9692
2016-09-30 12.6819 2.0657 13.2462 1.5014 -88.16% 1.5014 1.5044
2016-06-30 5.1292 10.5472 2.9945 12.6819 147.25% 12.6819 12.7354
2016-03-31 11.6815 5.3966 11.9489 5.1292 -56.09% 5.1292 5.7306
2015-12-31 2.0047 54.1694 44.4925 11.6815 482.72% 11.6815 11.6917
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