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创金合信货币A(001909)

加入自选

每万份单位收益:0.7215
2019-08-20
七日年化收益率:2.6510%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:谢创 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:242,472.25份 基金管理人:创金合信基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5226960.31 45172888.43 43094002.86 43094002.86
交易性金融资产 1787037124.23 2133544874.90 432924697.23 432924697.23
资产支持证券投资 30000000.00 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 -- 0.00 0.00 0.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1757037124.23 2133544874.90 432924697.23 432924697.23
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 0.00 0.00 0.00
存出保证金 -- -- 0.00 0.00
应收证券交易清算款 -- 0.00 0.00 0.00
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 15300453.24 10979107.50 3109972.20 3109972.20
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 253604.38 0.00 0.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 417660196.44 601221260.97 185649605.22 185649605.22
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2225224734.22 2791171736.18 664778277.51 664778277.51
应付基金管理费 442296.55 380369.86 37486.33 37486.33
应付基金托管费 294864.38 253579.92 24990.86 24990.86
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 147432.18 126789.95 12495.44 12495.44
应付利润 201909.90 270731.35 109858.87 109858.87
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 74461.32 69549.15 13084.30 13084.30
应付证券交易清算款 -- 0.00 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 0.00 0.00 0.00
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 136896.48 226063.75 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 269489075.76 570968298.27 0.00 0.00
应交税金 19798.82 22818.12 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 214000.00 90733.65 168999.80 168999.80
负债总值 271020735.39 572408934.02 366915.60 366915.60
实收基金 1954203998.83 2218762802.16 664411361.91 664411361.91
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- 0.00 0.00 0.00
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1954203998.83 2218762802.16 664411361.91 664411361.91
负债及持有人权益合计 2225224734.22 2791171736.18 664778277.51 664778277.51
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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