- 收益走势
- 万份收益
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
每万份单位收益：
0.6944(元)
2018-12-13
七日年化收益率：
2.6420%
2018-12-13
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 暂无相关数据 | ||
业绩表现
数据日期：2018-12-12
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.05% | 0.24% | 0.75% | 1.63% | 3.82% | 3.57% | 10.64% |
| 同类平均 | 0.05% | 0.22% | 0.69% | 1.56% | 3.63% | 3.39% | 16.05% |
| 同类排名 | 407/652 | 184/652 | 191/652 | 263/652 | 225/649 | 232/651 | 351/652 |
更多 基金份额 数据日期：2018-09-30
| 截至日期 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 264,753.8079 | 471,514.8814 | 428,637.3537 | 221,876.2802 |
| 2018-06-30 | 221,876.2802 | 384,308.2608 | 430,484.5973 | 268,052.6168 |
| 2018-03-31 | 268,052.6168 | 401,810.0272 | 200,198.5467 | 66,441.1362 |
| 2017-12-31 | 66,441.1362 | 68,406.7146 | 9,650.0671 | 7,684.4887 |
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| 中融日日盈交易型货币 | 0.4861 | 5.74% |
| 国金及第七天理财债券 | 0.7163 | 5.15% |
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