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中信建投聚利混合A(001914)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-11-11 管理人:中信建投... 基金经理:谢玮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-11-16
投资收益合计 -9193296.29 -1244968.19 937083.77 57137362.23
其中:股票 -11257722.04 -2298913.90 -67651.00 5562098.44
债券 326748.99 93698.99 0.00 -3383504.23
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 82369.07 76987.57 0.00 27072.00
公允价值变动收益 -619020.13 -731185.14 392244.07 4271357.80
利息合计 2271505.81 1612426.43 612156.05 49925037.75
其中:存款利息收入 48465.80 21282.96 46320.51 3700573.21
债券利息收入 2032028.50 1474882.64 250487.61 43204935.08
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 191011.51 116260.83 315347.93 3019529.46
其他收入 2822.01 2017.86 334.65 735300.47
收入合计 -9193296.29 -1244968.19 937083.77 57137362.23
管理费 1025025.99 634117.48 249400.37 14047646.67
托管费 136670.16 84548.99 33253.39 2341274.51
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 413056.74 131544.74 6379.23 184440.73
利息支出 36998.56 36998.56 509.59 1137749.69
其中:卖出回购金融资产支出 36998.56 36998.56 509.59 1137749.69
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 192544.72 121668.12 -4868.43 263777.96
费用合计 1804296.17 1008877.89 284674.15 17974889.56
利润总额 -10997592.46 -2253846.08 652409.62 39162472.67
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