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中信建投聚利混合A(001914)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-11-11 管理人:中信建投... 基金经理:谢玮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.4878 0.0024 0.0674 0.4228 -13.32% 0.3789 0.4224
2019-03-31 0.5220 0.0043 0.0384 0.4878 -6.54% 0.4403 0.4422
2018-12-31 0.5612 0.0008 0.0400 0.5220 -6.98% 0.4379 0.4452
2018-03-31 1.1071 0.0016 0.3054 0.8033 -27.44% 0.8109 0.8361
2017-12-31 2.2503 0.0001 1.1433 1.1071 -50.80% 1.1246 1.1322
2017-11-16 12.2473 0.0017 9.9987 2.2503 -81.63% 2.2736 5.2693
2017-09-30 12.5171 0.0006 0.3610 12.1567 -2.88% 12.7523 12.7931
2017-06-30 13.6681 0.0010 1.1519 12.5171 -8.42% 13.0240 13.8277
2017-03-31 14.6113 0.0009 0.9441 13.6681 -6.45% 14.0918 15.0377
2016-12-31 16.3558 0.0228 1.7673 14.6113 -10.67% 14.9585 14.9903
2016-09-30 17.1146 0.0018 0.7606 16.3558 -4.43% 16.8078 16.8449
2016-06-30 17.7411 0.0043 0.6308 17.1146 -3.53% 17.4008 17.4475
2016-03-31 18.3549 0.0112 0.6251 17.7411 -3.34% 17.9486 17.9948
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