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中信建投聚利混合A(001914)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-11-11 管理人:中信建投... 基金经理:谢玮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 37,885,235.99 44,032,294.47 43,786,371.80 49,649,235.31
股票市值(元) 7,888,510.00 16,241,800.00 13,249,169.00 18,641,609.00
股票投资占总资产比例(%) 18.67 36.73 29.76 33.75
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 279,613.68 846,657.26 1,009,310.78 5,720,297.11
其他资产占总资产比例(%) 0.66 1.91 2.27 10.36
债券市值(不含国债)(元) 12,120,425.00 7,599,382.00 15,155,000.00 24,510,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 28.69 17.19 34.04 44.38
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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