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华夏收益宝货币A(001929)

加入自选

每万份单位收益:0.5595
2019-08-20
七日年化收益率:1.7780%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:周飞
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:11,136.86份 基金管理人:华夏基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 531946493.33 289332972.46 243342982.45 79853417.95
其中:股票 -- -- -- --
债券 1005749.65 -6672677.43 -6055316.70 -3140732.92
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 530940743.68 296005649.89 249398299.15 82994150.87
其中:存款利息收入 82656410.22 49470092.76 77728570.09 30024643.62
债券利息收入 301251088.52 165674992.41 139948632.31 43017231.72
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 147033244.94 80860564.72 31721096.75 9952275.53
其他收入 -- -- -- --
收入合计 531946493.33 289332972.46 243342982.45 79853417.95
管理费 21317195.40 10231621.18 8467968.74 2941182.35
托管费 7105731.71 3410540.31 2822656.09 980394.08
销售服务费 333230.69 173710.01 408693.72 193592.64
交易费用 -- -- -- --
利息支出 12871102.65 6237200.65 10611089.42 2905539.42
其中:卖出回购金融资产支出 12871102.65 6237200.65 10611089.42 2905539.42
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 276733.28 129715.00 251645.60 127484.58
费用合计 42051661.35 20257862.15 22562053.57 7148193.07
利润总额 489894831.98 269075110.31 220780928.88 72705224.88
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